国金鑫意医药消费C(009508)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金鑫意医药消费C(009508)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	47,675.22	297,628.35	782,875.51	913,178.18
存出保证金	79,570.51	131,244.41	125,533.58	257,739.11
交易性金融资产	100,280,111.56	114,608,776.19	103,004,550.58	121,782,616.63
其中：股票投资	100,280,111.56	114,608,776.19	103,004,550.58	120,271,390.47
债券投资	-	-	-	1,511,226.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	251,031.34	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	511,978.84	59,146.11	86,251.17	128,745.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,419,859.48	135,624,736.65	150,764,604.10	193,929,252.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,957,361.64	-	1,898,882.40
应付赎回款	667,832.24	386,677.52	476,507.89	711,253.22
应付管理人报酬	112,536.99	130,999.52	156,622.58	194,468.28
应付托管费	18,756.17	21,833.23	26,103.76	32,411.38
应付销售服务费	34,574.95	41,451.37	51,505.49	66,210.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	493,550.90	710,521.28	747,599.34	1,421,762.87
负债合计	1,327,251.25	3,248,844.56	1,458,339.06	4,324,988.61
所有者权益
实收基金	181,818,406.99	218,888,418.21	269,437,748.31	341,749,897.66
未分配利润	-73,725,798.76	-86,512,526.12	-120,131,483.27	-152,145,633.65
所有者权益合计	108,092,608.23	132,375,892.09	149,306,265.04	189,604,264.01
负债及所有者权益总计	109,419,859.48	135,624,736.65	150,764,604.10	193,929,252.62

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