太平行业优选股票C(009538)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平行业优选股票C(009538)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,438,513.31	1,559,351.72	1,603,958.67	1,729,967.18
存出保证金	336,690.99	267,963.65	246,086.18	391,302.82
交易性金融资产	137,800,854.09	156,483,466.22	149,458,405.73	148,828,543.23
其中：股票投资	137,800,854.09	156,483,466.22	149,458,405.73	148,828,543.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,051,303.49	8,194,373.30	2,084,589.95	14,081,145.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	147,576.14	1,566,399.29	587,939.69	1,523,807.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	167,847,378.94	180,052,421.03	168,451,284.76	178,281,245.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,886,895.17	8,954,488.26	1,797,760.62	8,347,554.90
应付赎回款	309,351.00	451,612.36	1,363,535.40	604,925.99
应付管理人报酬	155,505.96	164,702.93	175,002.23	192,083.31
应付托管费	25,917.65	27,450.51	29,167.05	32,013.87
应付销售服务费	19,796.70	31,661.89	35,481.74	49,676.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	816,714.76	570,752.30	767,225.20	1,174,266.35
负债合计	11,214,181.24	10,200,668.25	4,168,172.24	10,400,520.51
所有者权益
实收基金	137,049,368.80	199,358,237.63	207,975,070.82	264,438,347.77
未分配利润	19,583,828.90	-29,506,484.85	-43,691,958.30	-96,557,622.34
所有者权益合计	156,633,197.70	169,851,752.78	164,283,112.52	167,880,725.43
负债及所有者权益总计	167,847,378.94	180,052,421.03	168,451,284.76	178,281,245.94

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