兴业睿进混合C(009540)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业睿进混合C(009540)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,785,677.43	3,433,841.33	4,841,837.45	2,131,919.98
存出保证金	193,918.25	117,304.10	89,779.44	109,612.92
交易性金融资产	387,623,455.49	406,465,935.09	410,962,015.53	380,347,777.91
其中：股票投资	357,260,784.26	366,054,392.62	370,182,224.29	340,049,544.49
债券投资	30,362,671.23	40,411,542.47	40,779,791.24	40,298,233.42
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-3,767.67	28,000,000.00	24,997,941.10	16,000,000.00
应收证券清算款	19,993,062.34	2,631,255.60	4,341,675.35	664,821.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,005.57	2,500.97	856.79	3,474.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	414,786,169.46	445,907,284.90	448,338,997.21	406,154,698.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	2,272,822.57
应付赎回款	6,115,663.98	300,295.29	17,471.79	363,256.75
应付管理人报酬	422,125.73	431,491.24	458,310.91	403,921.08
应付托管费	70,354.30	71,915.20	76,385.16	67,320.19
应付销售服务费	5,937.55	6,162.34	6,150.94	5,713.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	705.07	1,449.70	1,165.01	1,042.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	463,506.30	267,654.42	308,287.46	289,225.09
负债合计	7,078,292.93	1,078,968.19	867,771.27	3,403,302.25
所有者权益
实收基金	389,863,323.45	505,994,941.34	543,422,978.36	545,831,723.39
未分配利润	17,844,553.08	-61,166,624.63	-95,951,752.42	-143,080,327.55
所有者权益合计	407,707,876.53	444,828,316.71	447,471,225.94	402,751,395.84
负债及所有者权益总计	414,786,169.46	445,907,284.90	448,338,997.21	406,154,698.09

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