南方产业优势两年混合C(009781)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方产业优势两年混合C(009781) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方产业优势两年混合C(009781)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,760,806.47	351,700.21	2,584,240.92	1,885,550.21
存出保证金	197,793.06	136,529.64	156,297.64	103,958.46
交易性金融资产	1,282,218,221.96	1,130,070,797.00	1,231,009,229.62	1,155,923,979.67
其中：股票投资	1,212,028,733.35	1,128,670,149.48	1,168,333,888.80	1,084,364,247.18
债券投资	70,189,488.61	1,400,647.52	62,675,340.82	71,559,732.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	44,000,000.00	63,408,000.00	79,994,134.43	100,000,000.00
应收证券清算款	-	5,677,234.81	11,727.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	423,179.21	1,282,636.32	-	724,005.36
应收申购款	7,359.92	4,764.98	6,413.55	9,903.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,379,388,006.51	1,336,876,431.17	1,328,396,750.59	1,298,145,061.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	45,449,037.76	65,960,357.56	83.92	4,053,558.19
应付赎回款	3,780,394.19	2,402,087.53	1,701,712.92	1,507,661.18
应付管理人报酬	1,360,532.67	1,231,976.35	1,368,052.05	1,314,921.97
应付托管费	226,755.44	205,329.38	228,008.67	219,153.66
应付销售服务费	66,360.33	60,771.55	69,418.20	68,153.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4.39	5.21	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	427,885.39	296,300.38	516,086.40	558,638.40
负债合计	51,310,970.17	70,156,827.96	3,883,362.16	7,722,086.79
所有者权益
实收基金	1,552,466,256.89	1,794,735,470.27	1,949,179,256.55	2,129,329,642.33
未分配利润	-224,389,220.55	-528,015,867.06	-624,665,868.12	-838,906,667.85
所有者权益合计	1,328,077,036.34	1,266,719,603.21	1,324,513,388.43	1,290,422,974.48
负债及所有者权益总计	1,379,388,006.51	1,336,876,431.17	1,328,396,750.59	1,298,145,061.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年