融通通乾研究精选灵活配置混合C(009825)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
444,131.50 |
| 存出保证金 |
98,709.81 |
| 交易性金融资产 |
252,154,821.94 |
| 其中：股票投资 |
252,154,821.94 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
7,112,331.16 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,659.42 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
318,427,679.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
12,057,960.97 |
| 应付赎回款 |
141,000.12 |
| 应付管理人报酬 |
288,475.61 |
| 应付托管费 |
48,079.29 |
| 应付销售服务费 |
7.95 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1,830,675.94 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
998,406.70 |
| 负债合计 |
15,364,606.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
302,607,011.05 |
| 未分配利润 |
456,061.99 |
| 所有者权益合计 |
303,063,073.04 |
| 负债及所有者权益总计 |
318,427,679.62 |
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