东财量化精选混合C(009841)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财量化精选混合C(009841)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	23.07	22.95	22.89	45,410.81
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	97,482,349.07	102,190,545.29	130,321,586.62	123,318,529.14
其中：股票投资	97,482,349.07	102,190,545.29	130,321,586.62	123,318,529.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,598.49	249.64	29.98	210.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	114,003,142.41	122,332,691.20	140,917,843.77	133,201,331.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	458,491.36	97,954.97	86,390.32	102,754.11
应付管理人报酬	116,434.61	120,287.88	144,712.36	132,754.90
应付托管费	9,702.88	10,024.01	12,059.37	11,062.93
应付销售服务费	24,300.27	24,870.54	28,611.10	26,793.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	314,040.92	246,065.73	194,000.29	241,618.69
负债合计	922,970.04	499,203.13	465,773.44	514,984.15
所有者权益
实收基金	135,628,490.58	160,431,758.43	184,238,233.79	193,652,056.19
未分配利润	-22,548,318.21	-38,598,270.36	-43,786,163.46	-60,965,708.79
所有者权益合计	113,080,172.37	121,833,488.07	140,452,070.33	132,686,347.40
负债及所有者权益总计	114,003,142.41	122,332,691.20	140,917,843.77	133,201,331.55

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