圆信永丰研究精选混合A(009847)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

圆信永丰研究精选混合A(009847)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	277,170.24	258,429.46	202,769.16	375,085.50
存出保证金	31,838.08	32,049.12	39,850.22	27,618.45
交易性金融资产	71,791,110.73	77,378,762.03	84,724,447.54	78,035,452.48
其中：股票投资	67,660,425.79	73,189,660.97	80,163,241.95	74,534,238.50
债券投资	4,130,684.94	4,189,101.06	4,561,205.59	3,501,213.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	4,000,000.00
应收证券清算款	949,633.84	1,589,356.26	559,274.56	2,000,953.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	78,732.42	239.65	1,032.82	1,733.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,538,765.57	79,349,992.51	86,017,984.90	85,828,059.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	222,234.25	-	850,683.43
应付赎回款	741,183.21	1,025,119.31	146,624.71	3,395.08
应付管理人报酬	77,476.69	74,936.11	90,240.61	85,225.07
应付托管费	12,912.78	12,489.35	15,040.11	14,204.20
应付销售服务费	335.50	1,012.03	1,431.16	1,261.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	61.11	0.53	-	1.01
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,035.10	102,700.30	185,592.13	196,786.80
负债合计	983,004.39	1,438,491.88	438,928.72	1,151,556.94
所有者权益
实收基金	54,835,239.46	80,965,917.37	90,373,775.83	96,830,442.73
未分配利润	17,720,521.72	-3,054,416.74	-4,794,719.65	-12,153,939.92
所有者权益合计	72,555,761.18	77,911,500.63	85,579,056.18	84,676,502.81
负债及所有者权益总计	73,538,765.57	79,349,992.51	86,017,984.90	85,828,059.75

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