鹏华新兴成长混合A(009861)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华新兴成长混合A(009861)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,872,278.50	1,345,506.80	1,168,253.57	1,039,469.30
存出保证金	474,467.75	268,576.82	113,068.24	189,545.34
交易性金融资产	1,653,309,419.18	1,354,084,908.85	1,146,626,206.81	1,077,278,171.28
其中：股票投资	1,653,309,419.18	1,354,084,908.85	1,146,626,206.81	1,077,278,171.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,090,041.83	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	216,202.10	-	-
应收申购款	1,141,887.71	106,011.41	16,020.17	27,122.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,838,387,845.89	1,529,961,620.81	1,302,056,543.20	1,188,037,037.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	27,214,848.38	79,490.01	37.78	1.00
应付赎回款	2,890,632.20	1,417,043.58	1,297,615.36	2,136,626.04
应付管理人报酬	1,818,360.26	1,478,882.53	1,350,062.64	1,200,878.61
应付托管费	303,060.05	246,480.45	225,010.41	200,146.45
应付销售服务费	22,972.27	18,623.41	18,387.18	17,146.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	760,844.26	621,429.71	474,616.57	500,607.11
负债合计	33,010,717.42	3,861,949.69	3,365,729.94	4,055,406.15
所有者权益
实收基金	2,054,374,686.49	2,264,101,005.01	2,212,969,870.66	2,180,065,398.12
未分配利润	-248,997,558.02	-738,001,333.89	-914,279,057.40	-996,083,766.59
所有者权益合计	1,805,377,128.47	1,526,099,671.12	1,298,690,813.26	1,183,981,631.53
负债及所有者权益总计	1,838,387,845.89	1,529,961,620.81	1,302,056,543.20	1,188,037,037.68

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