平安低碳经济混合A(009878)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安低碳经济混合A(009878)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	6,093,867.53	18,518,786.99	2,692,361.20	11,857,517.48
存出保证金	537,099.27	209,621.72	318,103.94	600,490.84
交易性金融资产	1,913,336,785.97	1,585,973,835.76	1,490,394,775.83	1,413,101,867.61
其中：股票投资	1,913,336,785.97	1,585,973,835.76	1,490,394,775.83	1,351,893,924.98
债券投资	-	-	-	61,207,942.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-10,986.30	150,000,000.00	99,992,876.71	-
应收证券清算款	49,224,155.63	4,021,973.13	7,048,364.70	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	682,080.00	2,412,183.01	333,028.80	209,069.42
应收申购款	427,209.43	270,410.67	68,490.28	1,397,152.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,099,650,360.91	2,130,036,009.20	1,743,767,096.45	1,693,275,341.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,038,152.48	113,244,720.17	13,529,743.35	28,103,375.16
应付赎回款	5,854,786.29	5,066,146.57	1,769,488.93	1,805,083.40
应付管理人报酬	2,143,615.37	1,923,345.31	1,798,225.92	1,730,882.31
应付托管费	357,269.22	320,557.53	299,704.32	288,480.39
应付销售服务费	484,346.01	346,063.93	266,001.69	273,248.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	693,721.23	542,460.58	560,303.14	1,431,032.29
负债合计	16,571,890.60	121,443,294.09	18,223,467.35	33,632,102.45
所有者权益
实收基金	1,864,079,421.59	1,940,179,442.59	1,893,356,533.75	2,019,775,243.34
未分配利润	218,999,048.72	68,413,272.52	-167,812,904.65	-360,132,003.98
所有者权益合计	2,083,078,470.31	2,008,592,715.11	1,725,543,629.10	1,659,643,239.36
负债及所有者权益总计	2,099,650,360.91	2,130,036,009.20	1,743,767,096.45	1,693,275,341.81

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