上银内需增长股票A(009899)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银内需增长股票A(009899)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	155,726.01	60,144.76	81,170.56	91,455.37
存出保证金	11,759.33	14,479.03	17,410.07	21,184.73
交易性金融资产	50,504,677.98	49,662,045.07	51,939,608.67	49,006,626.85
其中：股票投资	50,491,075.61	49,649,910.17	51,928,362.37	49,006,626.85
债券投资	13,602.37	12,134.90	11,246.30	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	5,000.27	-	-
应收证券清算款	1,009,736.65	154,800.30	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,804.79	2,777.33	924.05	320,450.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,606,410.31	52,911,365.74	55,941,401.81	52,713,536.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	533,778.61	102,065.01	305,530.11	269,775.93
应付赎回款	1,021,580.85	47,126.64	3,133.72	1,912.39
应付管理人报酬	56,452.13	51,232.95	56,000.99	52,548.66
应付托管费	9,408.67	8,538.82	9,333.52	8,758.11
应付销售服务费	572.81	632.67	653.33	891.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	0.34	0.35	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,992.56	82,143.34	144,993.07	125,095.53
负债合计	1,785,785.98	291,739.77	519,645.09	458,982.10
所有者权益
实收基金	52,578,407.21	64,772,692.53	71,035,726.66	73,011,733.65
未分配利润	1,242,217.12	-12,153,066.56	-15,613,969.94	-20,757,179.06
所有者权益合计	53,820,624.33	52,619,625.97	55,421,756.72	52,254,554.59
负债及所有者权益总计	55,606,410.31	52,911,365.74	55,941,401.81	52,713,536.69

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