富国成长动力混合A(009914)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国成长动力混合A(009914)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	19,208,507.20	879,670.81	18,714,142.70	692,303.35
存出保证金	787,441.99	364,608.49	329,751.75	268,985.34
交易性金融资产	801,552,871.30	703,456,065.73	450,429,427.42	509,011,521.18
其中：股票投资	801,552,871.30	703,456,065.73	450,429,427.42	509,011,521.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	25,173,744.97	1,486,015.03	7,711,170.25	16,047,450.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	423,551.74	-	-
应收申购款	2,255,860.63	14,339.89	14,915.11	15,705.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	936,774,773.65	764,944,904.78	634,086,097.83	659,599,066.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22,507,087.31	8,908,863.14	57,925,292.64	22.02
应付赎回款	11,765,613.43	577,952.43	243,413.72	91,155.72
应付管理人报酬	909,227.25	670,975.60	595,669.83	631,499.09
应付托管费	151,537.87	111,829.24	99,278.30	105,249.87
应付销售服务费	66,964.16	8,427.33	21,997.01	12,729.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	666,215.86	587,611.51	595,985.48	825,695.37
负债合计	36,066,645.88	10,865,659.25	59,481,636.98	1,666,351.66
所有者权益
实收基金	578,198,488.96	843,267,547.79	752,059,948.32	871,551,166.68
未分配利润	322,509,638.81	-89,188,302.26	-177,455,487.47	-213,618,451.49
所有者权益合计	900,708,127.77	754,079,245.53	574,604,460.85	657,932,715.19
负债及所有者权益总计	936,774,773.65	764,944,904.78	634,086,097.83	659,599,066.85

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