国联成长优选混合A(010008)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联成长优选混合A(010008)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,617,376.87	21,298.39	438,380.53	284,764.99
存出保证金	49,464.10	43,489.05	33,048.73	38,783.05
交易性金融资产	66,320,908.95	32,696,006.77	46,541,719.47	48,071,102.56
其中：股票投资	61,062,902.59	30,888,073.45	43,583,669.25	45,441,527.76
债券投资	5,258,006.36	1,807,933.32	2,958,050.22	2,629,574.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,685,809.47	-	897,526.93	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	12,275.20	-	-	59,142.24
应收申购款	2,659.65	21,291.01	23,802.35	5,758.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	73,484,631.07	34,707,075.26	49,365,670.84	49,018,554.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,001,943.73	-	-	-
应付证券清算款	2,120,292.42	4.05	448,112.37	1.18
应付赎回款	248,857.54	216,967.89	69,408.91	20,220.26
应付管理人报酬	69,399.37	32,329.86	50,506.35	47,954.46
应付托管费	11,566.55	5,388.30	8,417.73	7,992.40
应付销售服务费	6,990.50	6,507.48	8,362.75	7,549.09
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	323,582.55	47,653.33	194,391.06	157,179.67
负债合计	4,782,632.66	308,850.91	779,199.17	240,897.06
所有者权益
实收基金	62,939,244.64	38,689,216.58	48,131,849.65	52,386,326.55
未分配利润	5,762,753.77	-4,290,992.23	454,622.02	-3,608,669.47
所有者权益合计	68,701,998.41	34,398,224.35	48,586,471.67	48,777,657.08
负债及所有者权益总计	73,484,631.07	34,707,075.26	49,365,670.84	49,018,554.14

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