安信成长精选混合C(010034)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信成长精选混合C(010034)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,558,547.16	705,032.37	550,469.06	1,098,339.17
存出保证金	409,180.36	97,516.05	66,128.84	151,461.94
交易性金融资产	289,871,643.30	142,041,116.49	107,505,367.21	112,207,029.65
其中：股票投资	273,702,584.01	134,650,985.73	101,492,610.94	105,939,274.25
债券投资	16,169,059.29	7,390,130.76	6,012,756.27	6,267,755.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,427,010.66	120,204.68	887,318.14	3,074,586.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	74,608.54	-	84,292.05
应收申购款	363,477.57	416,669.94	4,054.73	2,639.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	311,752,522.53	146,131,806.54	111,574,840.81	119,046,373.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	224,048.38	1,150,411.36	1,856,608.31
应付赎回款	21,945,653.40	760,705.20	265,303.87	772,342.02
应付管理人报酬	315,139.90	133,553.88	114,553.32	114,674.98
应付托管费	52,523.32	22,258.95	19,092.22	19,112.49
应付销售服务费	63,608.32	8,458.32	7,354.27	7,259.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	604,199.07	362,413.65	186,474.96	426,694.27
负债合计	22,981,124.01	1,511,438.38	1,743,190.00	3,196,691.07
所有者权益
实收基金	192,521,784.20	145,453,046.36	148,598,451.96	161,472,580.77
未分配利润	96,249,614.32	-832,678.20	-38,766,801.15	-45,622,898.02
所有者权益合计	288,771,398.52	144,620,368.16	109,831,650.81	115,849,682.75
负债及所有者权益总计	311,752,522.53	146,131,806.54	111,574,840.81	119,046,373.82

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