长城成长先锋混合C(010050)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城成长先锋混合C(010050)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,506,296.80	997,703.18	1,059,655.94	841,807.49
存出保证金	155,511.63	148,585.19	170,961.91	151,144.64
交易性金融资产	357,401,209.43	314,323,405.52	303,629,228.79	327,034,944.72
其中：股票投资	357,401,209.43	314,323,405.52	303,629,228.79	327,034,944.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,149,132.65	6,673,925.61	334,833.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	133,782.05	-	-
应收申购款	14,891.13	3,754.14	4,008.48	4,617.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	429,519,027.47	372,070,121.31	363,244,329.81	392,811,658.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,615,596.38	2,968,443.96	-	10.44
应付赎回款	2,957,285.14	409,983.48	351,327.75	237,954.83
应付管理人报酬	425,656.02	354,378.42	376,865.30	388,227.32
应付托管费	70,942.67	59,063.07	62,810.91	64,704.55
应付销售服务费	29,688.68	19,076.64	20,922.69	21,981.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	534,443.42	509,945.73	487,065.19	713,367.19
负债合计	11,633,612.31	4,320,891.30	1,298,991.84	1,426,246.20
所有者权益
实收基金	418,909,135.05	485,183,171.96	502,036,929.79	529,904,788.28
未分配利润	-1,023,719.89	-117,433,941.95	-140,091,591.82	-138,519,375.58
所有者权益合计	417,885,415.16	367,749,230.01	361,945,337.97	391,385,412.70
负债及所有者权益总计	429,519,027.47	372,070,121.31	363,244,329.81	392,811,658.90

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