南方行业精选一年混合A(010062)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方行业精选一年混合A(010062)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	610,852.61	743,089.31	1,101,701.46	752,574.06
存出保证金	316,267.40	179,486.01	138,318.24	84,654.26
交易性金融资产	2,024,465,986.48	1,632,773,863.32	1,734,236,325.45	1,782,099,538.78
其中：股票投资	2,019,403,971.45	1,627,733,252.55	1,734,218,967.35	1,782,083,313.88
债券投资	5,062,015.03	5,040,610.77	17,358.10	16,224.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	90,000,000.00
应收证券清算款	9,697,671.54	7,434,536.45	18,192,388.18	5,768,203.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,552,409.58	-	628,615.78
应收申购款	38,983.91	7,461.02	21,309.23	40,630.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,172,484,774.54	1,776,347,988.91	1,900,001,619.52	1,982,122,029.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,601,325.29	20.29	7.69
应付赎回款	8,538,302.65	3,876,572.58	1,580,021.92	1,058,998.22
应付管理人报酬	2,188,636.49	1,727,922.94	1,933,625.96	1,987,441.89
应付托管费	364,772.77	287,987.16	322,271.00	331,240.29
应付销售服务费	168,628.88	134,561.13	151,340.60	153,767.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.47	-	0.15
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	556,514.35	568,248.11	627,741.46	685,785.34
负债合计	11,816,855.14	14,196,617.68	4,615,021.23	4,217,240.66
所有者权益
实收基金	2,254,518,807.00	2,606,895,763.21	2,844,324,738.23	3,078,304,690.43
未分配利润	-93,850,887.60	-844,744,391.98	-948,938,139.94	-1,100,399,901.33
所有者权益合计	2,160,667,919.40	1,762,151,371.23	1,895,386,598.29	1,977,904,789.10
负债及所有者权益总计	2,172,484,774.54	1,776,347,988.91	1,900,001,619.52	1,982,122,029.76

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