湘财长弘灵活配置混合A(010076)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

湘财长弘灵活配置混合A(010076)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	19,348,956.74	15,752,814.28	21,249,157.00	38,753,364.00
其中：股票投资	18,439,869.95	14,850,033.16	21,249,157.00	38,753,364.00
债券投资	909,086.79	902,781.12	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,200,010.20	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,663.75	8,524.07	1,128.46	355.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,676,868.43	18,730,099.41	28,428,056.91	46,750,342.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	374,109.06	23,865.72	7,740,205.46	1,859,282.90
应付管理人报酬	22,678.34	17,529.95	29,562.95	47,360.49
应付托管费	3,779.71	2,921.65	4,927.19	7,893.40
应付销售服务费	2,806.71	2,100.53	2,511.70	5,733.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,052.69	50,000.33	73,400.00	88,066.26
负债合计	453,426.51	96,418.18	7,850,607.30	2,008,336.05
所有者权益
实收基金	25,473,483.20	26,924,383.15	30,183,298.10	66,622,305.63
未分配利润	-2,250,041.28	-8,290,701.92	-9,605,848.49	-21,880,298.78
所有者权益合计	23,223,441.92	18,633,681.23	20,577,449.61	44,742,006.85
负债及所有者权益总计	23,676,868.43	18,730,099.41	28,428,056.91	46,750,342.90

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