景顺长城核心招景混合A(010108)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城核心招景混合A(010108)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	20,131,188.91	12,480,326.96	11,090,884.74	12,836,243.81
存出保证金	323,137.30	277,942.48	160,958.45	222,092.05
交易性金融资产	3,033,075,670.71	3,135,353,703.94	3,228,806,160.81	3,605,469,886.12
其中：股票投资	2,870,537,916.46	2,974,615,720.38	3,066,751,190.95	3,394,237,276.86
债券投资	162,537,754.25	160,737,983.56	162,054,969.86	211,232,609.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	49,988,943.23	120,000,000.00	79,994,279.45	80,000,000.00
应收证券清算款	13,820.96	20,018,422.40	26,950,437.01	29,189,315.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,235,959.20	7,503,140.96	-	15,660,655.52
应收申购款	111,452.36	60,367.93	84,225.72	129,093.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,196,338,732.08	3,360,711,025.99	3,401,945,976.70	3,799,735,347.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	15,698,379.73	19,183,279.84	13,039,048.17	-
应付赎回款	12,172,389.40	12,139,938.23	7,031,565.52	4,958,479.79
应付管理人报酬	3,309,322.73	3,295,247.10	3,521,288.34	3,834,377.57
应付托管费	551,553.79	549,207.88	586,881.42	639,062.93
应付销售服务费	967.45	701.14	433.49	2,334.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.32	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	930,851.75	964,288.79	678,854.95	1,411,030.99
负债合计	32,663,465.17	36,132,662.98	24,858,071.89	10,845,286.03
所有者权益
实收基金	3,962,711,105.48	4,722,984,986.01	5,161,425,659.33	5,823,215,969.77
未分配利润	-799,035,838.57	-1,398,406,623.00	-1,784,337,754.52	-2,034,325,908.59
所有者权益合计	3,163,675,266.91	3,324,578,363.01	3,377,087,904.81	3,788,890,061.18
负债及所有者权益总计	3,196,338,732.08	3,360,711,025.99	3,401,945,976.70	3,799,735,347.21

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