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基金公告

广发研究精选股票A(010112)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,670,722.15	1,167,661.05	1,047,616.29	3,727,662.54
存出保证金	995,318.83	477,591.14	344,480.95	198,125.26
交易性金融资产	842,282,483.64	867,113,347.11	907,954,316.40	929,819,680.51
其中：股票投资	842,282,483.64	867,113,347.11	907,954,316.40	924,741,605.17
债券投资	-	-	-	5,078,075.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	55,023,520.90	-	-	109,328,870.74
应收证券清算款	17,996,269.42	16,485,373.86	42,641,864.03	4,183,215.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	94,068.06	42,830.76	43,514.81	61,615.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	980,435,518.35	1,001,988,790.44	1,092,919,908.69	1,125,471,976.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,617,673.54	8,882,046.81	-	-
应付赎回款	2,602,794.88	1,872,353.50	1,594,526.10	945,031.21
应付管理人报酬	943,668.71	949,233.09	1,155,639.34	1,115,570.19
应付托管费	157,278.11	158,205.52	192,606.58	185,928.37
应付销售服务费	49,311.86	49,520.94	61,183.63	59,819.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.91	-	2.69	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,219,248.66	678,455.61	803,050.70	758,275.38
负债合计	31,589,976.67	12,589,815.47	3,807,009.04	3,064,624.66
所有者权益
实收基金	1,665,607,880.66	2,019,155,358.07	2,213,219,175.52	2,390,213,749.34
未分配利润	-716,762,338.98	-1,029,756,383.10	-1,124,106,275.87	-1,267,806,397.22
所有者权益合计	948,845,541.68	989,398,974.97	1,089,112,899.65	1,122,407,352.12
负债及所有者权益总计	980,435,518.35	1,001,988,790.44	1,092,919,908.69	1,125,471,976.78

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