易方达核心优势股票A(010196)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

易方达核心优势股票A(010196)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	766,646.01	1,073,259.96	813,958.76	63,256.14
存出保证金	545,560.81	479,386.22	258,481.61	235,048.22
交易性金融资产	2,081,643,257.36	3,181,609,201.39	3,351,167,721.64	3,748,848,063.16
其中：股票投资	2,081,643,257.36	3,181,609,201.39	3,351,167,721.64	3,748,848,063.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	69,508,517.75	28,504,935.07	81,063,503.74	36,898,680.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,319,176.46	-	22,401,737.46	-
应收申购款	1,734,745.97	315,902.61	1,315,396.50	249,256.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,394,584,815.80	3,591,022,255.53	3,933,962,385.48	4,147,851,888.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,920,222.66	-
应付赎回款	26,915,993.17	132,019,327.61	34,031,607.21	40,532,054.38
应付管理人报酬	2,488,391.78	3,732,068.10	3,957,845.80	4,279,425.59
应付托管费	414,731.96	622,011.34	659,641.01	713,237.60
应付销售服务费	160,459.28	247,105.59	250,432.42	264,498.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	476,601.03	654,862.09	742,508.06	536,170.92
负债合计	30,456,177.22	137,275,374.73	43,562,257.16	46,325,386.86
所有者权益
实收基金	3,952,476,055.59	4,798,311,416.81	5,665,480,692.63	6,025,993,480.73
未分配利润	-1,588,347,417.01	-1,344,564,536.01	-1,775,080,564.31	-1,924,466,978.67
所有者权益合计	2,364,128,638.58	3,453,746,880.80	3,890,400,128.32	4,101,526,502.06
负债及所有者权益总计	2,394,584,815.80	3,591,022,255.53	3,933,962,385.48	4,147,851,888.92

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