易方达核心优势股票A(010196)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达核心优势股票A(010196) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达核心优势股票A(010196)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,073,259.96	813,958.76	63,256.14	450,272.99
存出保证金	479,386.22	258,481.61	235,048.22	397,225.99
交易性金融资产	3,181,609,201.39	3,351,167,721.64	3,748,848,063.16	4,080,013,047.39
其中：股票投资	3,181,609,201.39	3,351,167,721.64	3,748,848,063.16	4,080,013,047.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	28,504,935.07	81,063,503.74	36,898,680.18	4,606,185.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	22,401,737.46	-	20,770,751.11
应收申购款	315,902.61	1,315,396.50	249,256.97	2,880,264.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,591,022,255.53	3,933,962,385.48	4,147,851,888.92	4,515,598,581.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,920,222.66	-	-
应付赎回款	132,019,327.61	34,031,607.21	40,532,054.38	9,999,751.37
应付管理人报酬	3,732,068.10	3,957,845.80	4,279,425.59	4,730,677.90
应付托管费	622,011.34	659,641.01	713,237.60	788,446.34
应付销售服务费	247,105.59	250,432.42	264,498.37	323,170.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	654,862.09	742,508.06	536,170.92	1,340,501.48
负债合计	137,275,374.73	43,562,257.16	46,325,386.86	17,182,547.38
所有者权益
实收基金	4,798,311,416.81	5,665,480,692.63	6,025,993,480.73	6,585,034,866.33
未分配利润	-1,344,564,536.01	-1,775,080,564.31	-1,924,466,978.67	-2,086,618,831.97
所有者权益合计	3,453,746,880.80	3,890,400,128.32	4,101,526,502.06	4,498,416,034.36
负债及所有者权益总计	3,591,022,255.53	3,933,962,385.48	4,147,851,888.92	4,515,598,581.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年