海富通消费核心混合C(010221)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通消费核心混合C(010221)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	320,663.46	420,480.67	808,745.91	369,934.80
存出保证金	143,723.84	105,158.74	136,066.26	56,528.51
交易性金融资产	241,476,822.96	331,920,867.22	338,364,393.58	261,309,791.36
其中：股票投资	241,476,822.96	331,920,867.22	338,364,393.58	261,309,791.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,824,107.20	6,698,393.80	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	91,046.07	496,953.36	223,816.17	3,281.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	265,789,258.97	363,864,348.85	367,585,707.66	296,712,930.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	789,387.05	2,823,126.24	1,463,423.02	-
应付赎回款	1,608,705.56	4,969,149.13	4,821,248.10	161,896.89
应付管理人报酬	264,720.13	379,787.33	378,742.99	302,616.64
应付托管费	44,120.02	63,297.90	63,123.82	50,436.09
应付销售服务费	75,487.62	46,474.69	35,489.54	26,264.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	330,712.18	279,944.86	425,080.56	288,755.87
负债合计	3,113,132.56	8,561,780.15	7,187,108.03	829,969.68
所有者权益
实收基金	256,347,457.91	344,264,870.47	414,671,021.84	438,919,313.50
未分配利润	6,328,668.50	11,037,698.23	-54,272,422.21	-143,036,352.36
所有者权益合计	262,676,126.41	355,302,568.70	360,398,599.63	295,882,961.14
负债及所有者权益总计	265,789,258.97	363,864,348.85	367,585,707.66	296,712,930.82

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