鹏华成长智选混合A(010264)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华成长智选混合A(010264)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,444,591.90	123,681,570.36	123,212,471.80	172,742,816.07
存出保证金	192,318.44	224,864.64	262,513.88	178,833.18
交易性金融资产	2,005,283,729.96	2,001,172,307.09	1,772,548,510.72	1,919,992,621.67
其中：股票投资	2,005,283,729.96	2,000,398,290.13	1,772,196,526.22	1,919,992,621.67
债券投资	-	774,016.96	351,984.50	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	349,976,986.33	-
应收证券清算款	1,770,010.51	4,519,170.41	46,027.35	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	166,291.20	1,053,590.96	188,541.17	-
应收申购款	257,021.78	17,990.42	17,396.52	30,916.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,223,007,225.27	2,412,435,612.97	2,373,859,275.36	2,409,784,485.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	117.27	726,407.01	130.14	11.60
应付赎回款	21,211,286.79	4,434,067.23	2,367,551.87	2,667,927.20
应付管理人报酬	2,286,285.82	2,315,499.46	2,439,617.01	2,396,412.92
应付托管费	381,047.63	385,916.59	406,602.85	399,402.15
应付销售服务费	138,899.66	132,628.89	136,244.14	133,689.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.57	1.39	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	542,922.07	397,147.64	561,188.13	1,028,810.67
负债合计	24,560,559.24	8,391,667.39	5,911,335.53	6,626,253.97
所有者权益
实收基金	2,184,876,807.69	2,869,102,844.04	3,092,663,159.48	3,352,560,642.47
未分配利润	13,569,858.34	-465,058,898.46	-724,715,219.65	-949,402,410.78
所有者权益合计	2,198,446,666.03	2,404,043,945.58	2,367,947,939.83	2,403,158,231.69
负债及所有者权益总计	2,223,007,225.27	2,412,435,612.97	2,373,859,275.36	2,409,784,485.66

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