博时消费创新混合C(010327)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时消费创新混合C(010327)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,329,622.97	2,351,833.09	19,169,834.68	2,154,643.29
存出保证金	212,402.67	382,104.51	381,398.47	290,806.67
交易性金融资产	697,653,698.55	811,703,977.06	828,180,893.25	596,000,270.08
其中：股票投资	697,653,698.55	811,703,977.06	828,180,893.25	596,000,270.08
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	9,998,994.31	-
应收证券清算款	3,151,347.08	25,488,962.02	8,468,718.92	13,674,659.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	82,254.78	2,339,597.27	-	-
应收申购款	248,322.10	36,520.89	30,505.42	50,109.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	816,501,799.68	921,263,335.56	954,729,095.04	982,894,751.26
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	14,993,680.51	5,777,726.43	21,175,921.84	10.56
应付赎回款	2,633,827.75	1,777,248.82	1,340,161.88	1,367,903.76
应付管理人报酬	820,435.85	908,190.68	958,600.19	1,022,829.48
应付托管费	136,739.28	151,365.11	159,766.74	170,471.58
应付销售服务费	80,725.66	85,393.31	90,751.24	95,931.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	662,060.05	1,089,227.18	971,288.10	1,218,691.87
负债合计	19,327,469.10	9,789,151.53	24,696,489.99	3,875,839.18
所有者权益
实收基金	1,591,968,038.94	1,832,871,043.40	1,993,855,760.73	2,167,292,784.53
未分配利润	-794,793,708.36	-921,396,859.37	-1,063,823,155.68	-1,188,273,872.45
所有者权益合计	797,174,330.58	911,474,184.03	930,032,605.05	979,018,912.08
负债及所有者权益总计	816,501,799.68	921,263,335.56	954,729,095.04	982,894,751.26

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