博时荣华灵活配置混合C(010329)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时荣华灵活配置混合C(010329)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,717,268.80	6,726,963.33	2,189,095.02	3,505,697.76
存出保证金	47,951.32	142,887.07	120,955.04	117,608.78
交易性金融资产	168,126,709.62	209,816,265.80	272,196,311.18	227,566,862.30
其中：股票投资	168,126,709.62	209,816,265.80	263,812,853.96	223,703,674.69
债券投资	-	-	8,383,457.22	3,863,187.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	42,096,174.10	106,114,000.00	10,053,462.52	50,478,000.00
应收证券清算款	887,879.01	-	2,796,805.42	288,009.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	274,077.28	81,177.60	482,578.56	538,311.37
应收申购款	2,192.85	95,730.63	601.13	75.99
其他资产	-	-	-	-
资产总计	281,661,557.26	346,124,393.45	315,843,587.03	323,462,394.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13.93	3,206,813.54	1,240,558.73	1,720,655.75
应付赎回款	328,560.37	163,820.81	182,538.16	100,559.61
应付管理人报酬	292,419.79	319,091.29	320,763.89	316,927.28
应付托管费	48,736.64	53,181.88	53,460.64	52,821.24
应付销售服务费	8,676.38	8,683.15	4,680.40	4,719.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	100.44	58.81
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	242,783.21	296,641.26	643,872.28	701,799.37
负债合计	921,190.32	4,048,231.93	2,445,974.54	2,897,541.80
所有者权益
实收基金	400,682,170.43	492,846,968.80	479,488,699.34	502,652,785.29
未分配利润	-119,941,803.49	-150,770,807.28	-166,091,086.85	-182,087,933.00
所有者权益合计	280,740,366.94	342,076,161.52	313,397,612.49	320,564,852.29
负债及所有者权益总计	281,661,557.26	346,124,393.45	315,843,587.03	323,462,394.09

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