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基金公告

华宝竞争优势混合A(010335)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	179,599.13	269,689.60	397,702.92	632,684.76
存出保证金	76,924.84	70,974.06	107,682.74	71,959.59
交易性金融资产	243,999,082.54	169,472,545.23	172,956,103.93	171,653,158.73
其中：股票投资	243,999,082.54	169,472,545.23	172,956,103.93	171,653,158.73
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,636,381.75	-	8,232,710.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	186,704.50	-	-
应收申购款	74,160.80	37,743.33	5,109,248.13	26,688.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	261,095,883.75	182,501,542.67	193,104,270.41	194,395,811.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16.36	695,305.90	2,932,801.71	8,754,488.53
应付赎回款	1,164,868.54	876,475.59	94,186.63	45,177.20
应付管理人报酬	263,724.94	170,581.77	190,919.26	181,419.41
应付托管费	43,954.16	28,430.31	31,819.86	30,236.54
应付销售服务费	2,436.76	74.75	251.96	6,657.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	290,202.25	394,604.55	584,216.18	701,960.29
负债合计	1,765,203.01	2,165,472.87	3,834,195.60	9,719,939.67
所有者权益
实收基金	286,297,378.84	313,078,507.09	335,925,732.20	384,651,745.41
未分配利润	-26,966,698.10	-132,742,437.29	-146,655,657.39	-199,975,873.89
所有者权益合计	259,330,680.74	180,336,069.80	189,270,074.81	184,675,871.52
负债及所有者权益总计	261,095,883.75	182,501,542.67	193,104,270.41	194,395,811.19

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