广发均衡优选混合C(010380)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

广发均衡优选混合C(010380)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,068,394.09	5,766,652.62	1,100,796.28	680,502.95
存出保证金	966,363.18	461,410.05	494,260.22	161,251.84
交易性金融资产	2,129,432,414.84	2,753,816,508.37	3,190,360,204.79	3,687,802,488.92
其中：股票投资	1,468,684,588.60	1,913,477,662.36	2,204,318,525.29	2,561,188,569.38
债券投资	660,747,826.24	840,338,846.01	986,041,679.50	1,126,613,919.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,657,403.23	15,185,196.79	7,925,409.43	4,694,150.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	199,751.86	72,268.35	149,340.58	66,916.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,278,755,190.90	2,959,843,614.95	3,418,867,138.13	3,921,836,710.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	181.52	-	-
应付赎回款	8,055,969.82	9,526,318.53	13,396,092.21	2,700,761.75
应付管理人报酬	2,353,891.15	2,931,532.20	3,565,361.62	3,867,553.34
应付托管费	392,315.17	488,588.68	594,226.93	644,592.23
应付销售服务费	48,628.62	58,882.02	73,208.45	87,291.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,930.93	5,908.17	21,552.69	6,332.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,423,404.25	1,747,821.68	1,346,513.70	402,363.22
负债合计	12,279,139.94	14,759,232.80	18,996,955.60	7,708,894.16
所有者权益
实收基金	2,531,567,752.65	3,067,276,405.95	3,321,894,411.41	4,025,300,464.62
未分配利润	-265,091,701.69	-122,192,023.80	77,975,771.12	-111,172,647.85
所有者权益合计	2,266,476,050.96	2,945,084,382.15	3,399,870,182.53	3,914,127,816.77
负债及所有者权益总计	2,278,755,190.90	2,959,843,614.95	3,418,867,138.13	3,921,836,710.93

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