宝盈基础产业混合C(010384)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈基础产业混合C(010384)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,366,505.11	197.89	383,594.09	145,388.74
存出保证金	71,904.49	77,654.96	151,738.73	108,364.07
交易性金融资产	248,226,397.44	288,291,225.38	324,677,485.77	310,869,283.34
其中：股票投资	248,226,397.44	288,291,225.38	324,677,485.77	310,869,283.34
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	212,162.69	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	857,488.99	134,423.34	87,777.25	6,718.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	307,086,823.82	319,861,874.37	380,156,653.41	413,998,328.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,941,766.08	74.11	30.23	4.20
应付赎回款	588,248.23	2,172,844.20	7,055,439.74	74,975.98
应付管理人报酬	289,027.21	302,773.51	404,661.72	417,328.67
应付托管费	48,171.18	50,462.25	67,443.66	69,554.76
应付销售服务费	17,821.43	22,625.91	22,827.05	43,317.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	484,362.25	178,759.71	329,284.93	378,338.97
负债合计	20,369,396.38	2,727,539.69	7,879,687.33	983,519.88
所有者权益
实收基金	191,099,228.30	282,860,411.27	360,713,977.64	533,485,353.44
未分配利润	95,618,199.14	34,273,923.41	11,562,988.44	-120,470,545.11
所有者权益合计	286,717,427.44	317,134,334.68	372,276,966.08	413,014,808.33
负债及所有者权益总计	307,086,823.82	319,861,874.37	380,156,653.41	413,998,328.21

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