易方达医药生物股票A(010387)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达医药生物股票A(010387)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,458,840.78	13,361,760.25	8,165,088.34	2,255,990.71
存出保证金	451,639.90	502,213.19	330,710.82	248,010.88
交易性金融资产	2,754,467,600.81	2,817,172,101.47	2,911,745,668.13	2,874,084,618.64
其中：股票投资	2,754,467,600.81	2,817,172,101.47	2,911,745,668.13	2,870,873,883.26
债券投资	-	-	-	3,210,735.38
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,304,630.60	-	70,136,247.52	9,213,684.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,147,558.70	-	1,792,375.78
应收申购款	11,515,037.17	8,879,788.73	3,518,647.01	22,328,144.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,051,352,501.64	3,175,573,727.12	3,305,330,671.64	3,139,509,003.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	38,203,705.69	12,433,872.66	5,398,901.45
应付赎回款	74,742,161.50	68,116,456.78	160,772,901.95	6,318,103.33
应付管理人报酬	3,360,497.65	3,382,203.00	3,503,832.55	3,186,995.83
应付托管费	560,082.96	563,700.48	583,972.10	531,165.93
应付销售服务费	436,738.60	344,724.68	447,465.20	390,276.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,040,182.53	2,081,005.61	1,397,672.15	896,830.77
负债合计	80,139,663.24	112,691,796.24	179,139,716.61	16,722,280.92
所有者权益
实收基金	3,743,048,621.76	3,894,662,107.12	5,302,435,396.02	5,396,093,559.89
未分配利润	-771,835,783.36	-831,780,176.24	-2,176,244,440.99	-2,273,306,837.63
所有者权益合计	2,971,212,838.40	3,062,881,930.88	3,126,190,955.03	3,122,786,722.26
负债及所有者权益总计	3,051,352,501.64	3,175,573,727.12	3,305,330,671.64	3,139,509,003.18

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