财通景气行业混合A(010418)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通景气行业混合A(010418)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,601,084,699.37	476,916,203.01	250,837,150.23	214,349,931.90
其中：股票投资	1,601,084,699.37	476,916,203.01	249,354,117.73	214,349,931.90
债券投资	-	-	1,483,032.50	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	32,834,510.34	879,280.02	1,135,975.22	43,043.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,734,843,789.87	505,857,620.29	265,688,861.20	228,295,492.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	16,422,010.59	2,522,632.76	334,997.79	284,273.72
应付管理人报酬	1,235,757.88	504,961.22	243,437.83	232,338.43
应付托管费	205,959.67	84,160.21	40,573.00	38,723.06
应付销售服务费	251,018.49	63,575.07	6,724.34	6,309.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1.07	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,681.46	155,855.51	76,865.23	155,000.00
负债合计	18,192,428.09	3,331,184.77	702,599.26	716,644.23
所有者权益
实收基金	684,006,248.88	394,367,344.70	290,908,420.60	311,210,281.02
未分配利润	1,032,645,112.90	108,159,090.82	-25,922,158.66	-83,631,433.14
所有者权益合计	1,716,651,361.78	502,526,435.52	264,986,261.94	227,578,847.88
负债及所有者权益总计	1,734,843,789.87	505,857,620.29	265,688,861.20	228,295,492.11

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