中邮未来成长混合C(010448)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中邮未来成长混合C(010448)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	857,185.72	1,300,773.78	575,662.69	990,408.85
存出保证金	263,718.07	354,312.98	173,450.44	489,152.65
交易性金融资产	153,866,639.16	152,752,760.18	131,636,901.44	156,243,994.97
其中：股票投资	153,866,639.16	152,752,760.18	131,636,901.44	156,243,994.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,308,402.39	5,904,110.87	3,749,205.98	4,398,499.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	64,247.84	-	-
应收申购款	95,174.29	91,574.59	481,423.46	161,859.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	185,490,905.86	180,491,613.45	145,971,577.67	186,370,576.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	621,019.70	6,750,224.87	2,733,174.77	0.98
应付赎回款	6,402,962.48	2,651,378.90	1,696,146.83	532,510.37
应付管理人报酬	191,196.77	164,015.11	157,222.18	191,384.04
应付托管费	31,866.16	27,335.87	26,203.69	31,897.33
应付销售服务费	11,789.72	13,319.08	10,670.10	13,360.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	525,499.54	431,492.58	543,479.27	849,046.52
负债合计	7,784,334.37	10,037,766.41	5,166,896.84	1,618,200.01
所有者权益
实收基金	124,201,722.58	135,458,130.49	125,591,278.95	194,939,558.04
未分配利润	53,504,848.91	34,995,716.55	15,213,401.88	-10,187,181.94
所有者权益合计	177,706,571.49	170,453,847.04	140,804,680.83	184,752,376.10
负债及所有者权益总计	185,490,905.86	180,491,613.45	145,971,577.67	186,370,576.11

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