博时产业精选混合A(010455)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时产业精选混合A(010455)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,616,828.81	4,270,894.55	10,808,542.53	947,091.51
存出保证金	186,416.21	213,402.38	208,369.80	141,809.29
交易性金融资产	392,850,103.42	323,412,100.86	331,513,895.06	378,941,660.06
其中：股票投资	392,772,102.22	323,412,100.86	331,513,895.06	378,941,660.06
债券投资	78,001.20	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,456,715.10	3,225,035.43	8,058,497.41	2,548,557.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	243,883.74	-	36,356.22
应收申购款	4,009.04	4,421.15	6,542.72	6,206.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	447,436,663.69	354,002,809.40	374,825,478.37	423,288,540.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,198,363.53	443,523.24	17,846,917.61	1.33
应付赎回款	1,964,134.00	403,445.57	568,118.72	590,219.18
应付管理人报酬	443,366.57	335,182.14	375,206.68	412,178.90
应付托管费	73,894.43	55,863.69	62,534.44	68,696.48
应付销售服务费	16,904.56	13,464.00	15,221.59	17,018.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.07	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	324,378.25	758,924.22	747,068.76	835,769.03
负债合计	4,021,041.41	2,010,402.86	19,615,067.80	1,923,883.75
所有者权益
实收基金	458,619,121.15	526,873,696.95	566,438,828.34	611,974,099.75
未分配利润	-15,203,498.87	-174,881,290.41	-211,228,417.77	-190,609,442.96
所有者权益合计	443,415,622.28	351,992,406.54	355,210,410.57	421,364,656.79
负债及所有者权益总计	447,436,663.69	354,002,809.40	374,825,478.37	423,288,540.54

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