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基金公告

博时产业精选混合C(010456)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	977,860.19	8,616,828.81	4,270,894.55	10,808,542.53
存出保证金	264,590.37	186,416.21	213,402.38	208,369.80
交易性金融资产	331,276,647.62	392,850,103.42	323,412,100.86	331,513,895.06
其中：股票投资	331,276,647.62	392,772,102.22	323,412,100.86	331,513,895.06
债券投资	-	78,001.20	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,047,917.48	10,456,715.10	3,225,035.43	8,058,497.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	243,883.74	-
应收申购款	828,988.70	4,009.04	4,421.15	6,542.72
其他资产	-	-	-	-
资产总计	360,371,507.94	447,436,663.69	354,002,809.40	374,825,478.37
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,075,230.75	1,198,363.53	443,523.24	17,846,917.61
应付赎回款	2,349,205.11	1,964,134.00	403,445.57	568,118.72
应付管理人报酬	335,563.27	443,366.57	335,182.14	375,206.68
应付托管费	55,927.23	73,894.43	55,863.69	62,534.44
应付销售服务费	19,187.08	16,904.56	13,464.00	15,221.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.07	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	472,319.39	324,378.25	758,924.22	747,068.76
负债合计	5,307,432.83	4,021,041.41	2,010,402.86	19,615,067.80
所有者权益
实收基金	248,023,180.29	458,619,121.15	526,873,696.95	566,438,828.34
未分配利润	107,040,894.82	-15,203,498.87	-174,881,290.41	-211,228,417.77
所有者权益合计	355,064,075.11	443,415,622.28	351,992,406.54	355,210,410.57
负债及所有者权益总计	360,371,507.94	447,436,663.69	354,002,809.40	374,825,478.37

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