中航瑞昱一年定开债C(010494)资产负债表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
288,366.93 |
1,837,401.11 |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
9,996,000.00 |
218,878,000.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
9,996,000.00 |
218,878,000.00 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
35,167.79 |
3,277,027.09 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
10,319,534.72 |
223,992,428.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
9,499,875.25 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
3,447.21 |
70,329.92 |
| 应付托管费 |
430.90 |
8,791.25 |
| 应付销售服务费 |
- |
16,744.83 |
| 应付交易费用 |
5,647.36 |
2,598.00 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
931.60 |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
153,000.00 |
79,748.41 |
| 负债合计 |
162,525.47 |
9,679,019.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
10,000,000.00 |
210,009,000.00 |
| 未分配利润 |
157,009.25 |
4,304,408.94 |
| 所有者权益合计 |
10,157,009.25 |
214,313,408.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
10,319,534.72 |
223,992,428.20 |
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