创金合信创新驱动股票C(010496)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信创新驱动股票C(010496)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	820,787.98	422,252.86	239,449.69	86,410.32
存出保证金	117,154.39	23,536.41	28,110.36	25,380.13
交易性金融资产	104,967,002.61	80,183,724.66	87,782,798.04	95,321,352.17
其中：股票投资	104,967,002.61	76,166,095.07	82,517,101.38	89,837,030.80
债券投资	-	4,017,629.59	5,265,696.66	5,484,321.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,573,251.87	3,704,424.02	-	410,002.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	439,742.65	13,264.83	22,695.02	5,352.58
其他资产	-	-	-	-
资产总计	121,307,411.11	85,503,223.33	89,326,326.98	102,710,480.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,383,183.18	3,018,672.38	-	2,196,071.74
应付赎回款	165,153.80	3,493.43	14,266.55	14,158.02
应付管理人报酬	109,888.73	78,320.45	93,337.96	100,082.83
应付托管费	18,314.77	13,053.44	15,556.32	16,680.46
应付销售服务费	17,379.00	12,686.81	17,367.20	17,490.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	387,793.60	238,717.36	248,089.00	142,663.60
负债合计	3,081,713.08	3,364,943.87	388,617.03	2,487,147.56
所有者权益
实收基金	128,566,007.59	119,253,464.62	129,289,736.07	149,261,887.89
未分配利润	-10,340,309.56	-37,115,185.16	-40,352,026.12	-49,038,554.85
所有者权益合计	118,225,698.03	82,138,279.46	88,937,709.95	100,223,333.04
负债及所有者权益总计	121,307,411.11	85,503,223.33	89,326,326.98	102,710,480.60

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