招商稳兴混合A(010503)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商稳兴混合A(010503)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	894,935.65	1,373,099.28	9,846,745.26	11,192,614.76
存出保证金	503,999.89	583,768.43	885,566.64	11,077.47
交易性金融资产	42,504,741.81	32,857,057.40	49,198,224.30	41,641,553.93
其中：股票投资	2,145,155.10	265,284.97	357,927.00	440,217.00
债券投资	40,359,586.71	32,591,772.43	48,840,297.30	41,201,336.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,280,096.80	15,636,679.39	-	9,900,000.00
应收证券清算款	2,116,252.48	525,003.16	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	199.85	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,465,534.59	52,105,109.30	60,057,082.35	67,806,871.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,158,989.31	1,461,623.01	-	4,886,096.19
应付赎回款	-	20,070.26	-	-
应付管理人报酬	21,795.22	19,946.28	25,450.34	21,244.87
应付托管费	2,179.50	1,994.64	2,545.02	2,124.47
应付销售服务费	9,297.18	8,857.10	14,264.31	3,815.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	95,969.04	41,856.54	100,293.57	80,636.31
负债合计	2,288,230.25	1,554,347.83	142,553.24	4,993,917.00
所有者权益
实收基金	51,409,952.05	51,432,291.36	61,379,799.37	65,459,782.79
未分配利润	-232,647.71	-881,529.89	-1,465,270.26	-2,646,828.68
所有者权益合计	51,177,304.34	50,550,761.47	59,914,529.11	62,812,954.11
负债及所有者权益总计	53,465,534.59	52,105,109.30	60,057,082.35	67,806,871.11

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