华商双擎领航混合(010550)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商双擎领航混合(010550)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,248,629.45	4,056,064.82	4,942,180.70	1,873,848.73
存出保证金	620,176.17	432,123.20	288,306.13	212,846.89
交易性金融资产	421,729,936.40	400,292,483.07	454,087,752.76	480,465,542.60
其中：股票投资	421,729,936.40	400,292,483.07	454,087,752.76	480,465,542.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	5,618,742.08	983,085.25	7,142,480.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	58,480.71	25,011.35	18,914.17	58,732.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	488,971,439.10	480,661,271.16	528,164,417.07	559,818,844.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,450,461.07	3,012,745.87	9,138,649.17	4,826,300.95
应付赎回款	1,682,470.38	776,838.25	954,992.22	207,295.42
应付管理人报酬	493,415.47	457,213.88	545,916.49	559,490.31
应付托管费	82,235.93	76,202.31	90,986.07	93,248.39
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	878,072.54	613,689.79	936,067.40	1,348,367.29
负债合计	5,586,655.39	4,936,690.10	11,666,611.35	7,034,702.36
所有者权益
实收基金	995,222,486.53	1,176,506,007.78	1,298,463,535.96	1,421,594,694.11
未分配利润	-511,837,702.82	-700,781,426.72	-781,965,730.24	-868,810,551.92
所有者权益合计	483,384,783.71	475,724,581.06	516,497,805.72	552,784,142.19
负债及所有者权益总计	488,971,439.10	480,661,271.16	528,164,417.07	559,818,844.55

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