创金合信医药消费股票C(010586)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信医药消费股票C(010586)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	6,493,213.16	2,365,048.90	5,416,858.78	18,610,649.27
交易性金融资产	132,477,145.51	159,701,885.72	191,136,749.09	191,538,144.59
其中：股票投资	132,477,145.51	149,590,335.03	181,092,675.12	191,031,827.60
债券投资	-	10,111,550.69	10,044,073.97	506,316.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	197,783.75	681,732.90	21,606.40	92,269.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	141,237,186.45	169,414,531.71	197,959,890.85	211,979,394.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	320,611.73	563,296.42	125,464.84	196,714.63
应付管理人报酬	130,084.60	177,086.11	197,114.64	226,557.78
应付托管费	21,680.75	29,514.35	32,852.46	37,759.63
应付销售服务费	10,656.90	12,035.68	10,120.18	12,433.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,208.01	158,142.71	78,354.40	158,023.44
负债合计	561,241.99	940,075.27	443,906.52	631,489.23
所有者权益
实收基金	353,594,948.17	382,134,258.31	404,374,044.90	439,403,026.64
未分配利润	-212,919,003.71	-213,659,801.87	-206,858,060.57	-228,055,121.23
所有者权益合计	140,675,944.46	168,474,456.44	197,515,984.33	211,347,905.41
负债及所有者权益总计	141,237,186.45	169,414,531.71	197,959,890.85	211,979,394.64

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