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基金公告

广发成长精选混合C(010596)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,979,356.77	34,512,189.87	31,612,348.01	2,437,366.85
存出保证金	1,035,618.96	382,455.40	320,209.68	268,730.64
交易性金融资产	3,113,994,507.60	3,111,927,293.84	2,848,603,387.48	2,553,039,493.22
其中：股票投资	3,097,327,916.37	3,110,214,196.22	2,848,603,387.48	2,553,039,493.22
债券投资	16,666,591.23	1,713,097.62	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	69,760,599.17	79,415,037.83	266,259.76	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,178,415.20	-	2,426,173.54
应收申购款	409,121.06	472,567.92	686,502.91	159,208.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,372,979,621.36	3,486,904,976.56	3,136,167,054.90	2,774,094,710.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,950,937.18	691.89	8,122,174.26
应付赎回款	9,262,744.62	3,265,479.65	2,130,586.28	2,219,779.47
应付管理人报酬	3,339,441.81	3,366,986.54	3,177,664.91	2,754,149.88
应付托管费	556,573.64	561,164.44	529,610.81	459,024.96
应付销售服务费	59,517.26	60,121.67	56,843.51	49,680.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3.21	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,469,718.62	789,979.01	1,096,753.72	1,470,946.65
负债合计	15,687,995.95	14,994,671.70	6,992,151.12	15,075,755.78
所有者权益
实收基金	5,529,618,188.73	6,390,582,078.84	6,541,160,916.03	6,861,088,399.66
未分配利润	-2,172,326,563.32	-2,918,671,773.98	-3,411,986,012.25	-4,102,069,445.31
所有者权益合计	3,357,291,625.41	3,471,910,304.86	3,129,174,903.78	2,759,018,954.35
负债及所有者权益总计	3,372,979,621.36	3,486,904,976.56	3,136,167,054.90	2,774,094,710.13

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