富国稳健增长混合A(010624)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国稳健增长混合A(010624)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	56,590,328.86	131,358,587.65	11,544,013.55	616,883.81
存出保证金	973,355.49	1,231,135.25	444,397.48	86,078.92
交易性金融资产	8,587,799,717.78	7,149,325,089.35	3,079,253,469.48	460,665,126.88
其中：股票投资	8,048,306,076.69	6,705,648,923.33	2,949,743,390.05	460,665,126.88
债券投资	539,493,641.09	443,676,166.02	129,510,079.43	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	657,869,150.67	297,000,000.00	214,993,554.09	-
应收证券清算款	11,410,848.58	-	-	6,351,657.23
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,092,922.09	-	-
应收申购款	102,549,141.22	35,082,262.90	111,039,636.92	49,889.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,509,147,956.49	7,727,430,753.03	3,787,548,085.02	520,278,230.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	40,443,426.39	46,886,365.79	355,313,256.77	9,740,271.96
应付赎回款	226,481,654.12	58,529,493.68	18,034,222.01	473,126.94
应付管理人报酬	9,304,162.45	7,537,973.35	2,706,083.56	525,925.44
应付托管费	1,550,693.75	1,256,328.86	451,013.94	87,654.26
应付销售服务费	2,006,022.20	1,259,415.58	336,896.90	24,225.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	74.41	126.44	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,762,812.77	1,254,364.39	1,738,064.74	725,435.37
负债合计	282,548,846.09	116,724,068.09	378,579,537.92	11,576,639.78
所有者权益
实收基金	11,040,752,723.44	11,038,320,613.34	5,279,443,253.95	815,703,219.51
未分配利润	-1,814,153,613.04	-3,427,613,928.40	-1,870,474,706.85	-307,001,628.77
所有者权益合计	9,226,599,110.40	7,610,706,684.94	3,408,968,547.10	508,701,590.74
负债及所有者权益总计	9,509,147,956.49	7,727,430,753.03	3,787,548,085.02	520,278,230.52

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