惠升和睿兴利债券C(010633)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

惠升和睿兴利债券C(010633)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	590,737,937.51	314,124,449.89	629,977,305.03	117,568,933.73
其中：股票投资	88,016,277.63	39,509,418.94	26,433,450.00	5,997,412.36
债券投资	502,721,659.88	274,615,030.95	603,543,855.03	111,571,521.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,039,945.45	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	122,470.19	11,490.40	-	-
应收申购款	47,721.22	52,299,710.40	2,488,780.60	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	600,034,536.74	494,400,538.53	641,672,319.65	125,728,820.70
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	37,002,769.11	-
应付证券清算款	-	5,139,646.11	-	-
应付赎回款	395,095.75	255,764.67	5,443,070.17	-
应付管理人报酬	345,500.48	154,541.39	233,340.25	56,748.64
应付托管费	49,357.20	22,077.34	33,334.35	8,106.95
应付销售服务费	30,892.18	14,331.44	52,313.24	1,598.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	17,563.19	1,461.61	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	176,636.40	120,246.83	174,159.50	86,087.13
负债合计	1,015,045.20	5,708,069.39	42,938,986.62	152,541.14
所有者权益
实收基金	566,098,490.97	463,043,714.77	577,923,038.28	130,692,780.14
未分配利润	32,921,000.57	25,648,754.37	20,810,294.75	-5,116,500.58
所有者权益合计	599,019,491.54	488,692,469.14	598,733,333.03	125,576,279.56
负债及所有者权益总计	600,034,536.74	494,400,538.53	641,672,319.65	125,728,820.70

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