财通智选消费股票C(010704)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通智选消费股票C(010704)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	541,395.78	1,228,381.18	1,163,716.40	864,464.20
存出保证金	69,228.87	21,800.05	26,297.53	250,177.24
交易性金融资产	45,354,986.90	45,121,091.21	49,514,400.46	47,459,805.30
其中：股票投资	45,354,986.90	45,121,091.21	49,514,400.46	47,459,805.30
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,247,592.83	1,475,064.47	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,103.52	1,629.87	2,369.55	3,448.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,173,195.69	51,680,863.80	55,445,753.71	56,816,416.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	568,762.53	1,994,632.73	-
应付赎回款	55,564.47	4,311.20	63,609.08	31,636.78
应付管理人报酬	49,217.31	49,820.01	55,386.32	58,409.64
应付托管费	4,101.44	4,151.67	4,615.56	4,867.47
应付销售服务费	9,230.30	9,097.87	10,175.99	10,142.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3,386.10	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	183,413.39	148,729.73	151,959.03	133,392.43
负债合计	301,526.91	788,259.11	2,280,378.71	238,448.65
所有者权益
实收基金	67,938,709.65	76,788,595.53	81,231,440.24	92,136,423.88
未分配利润	-19,067,040.87	-25,895,990.84	-28,066,065.24	-35,558,456.17
所有者权益合计	48,871,668.78	50,892,604.69	53,165,375.00	56,577,967.71
负债及所有者权益总计	49,173,195.69	51,680,863.80	55,445,753.71	56,816,416.36

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