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基金公告

安信医药健康股票C(010710)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,553,232,197.69	890,175,888.06	1,140,598,314.25	1,988,305,126.71
其中：股票投资	1,553,232,197.69	890,175,888.06	1,091,485,566.58	1,988,305,126.71
债券投资	-	-	49,112,747.67	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	17,263,976.82	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	883,511.28	-	1,128,145.54
应收申购款	3,259,950.63	2,624,975.76	794,622.25	2,449,698.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,707,346,903.58	1,019,668,682.97	1,420,092,711.22	2,160,837,210.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	185,259.78	5,956,021.16	-
应付赎回款	12,961,400.67	71,359,786.49	167,719,350.93	10,202,103.48
应付管理人报酬	1,770,667.69	1,047,457.53	1,524,548.40	2,349,489.11
应付托管费	295,111.28	174,576.24	254,091.37	391,581.52
应付销售服务费	578,590.27	215,086.43	176,270.41	230,515.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	703,389.06	800,157.97	1,105,023.62	1,337,387.48
负债合计	16,309,158.97	73,782,324.44	176,735,305.89	14,511,077.32
所有者权益
实收基金	1,267,014,012.49	769,763,703.82	1,374,354,459.72	2,314,529,688.19
未分配利润	424,023,732.12	176,122,654.71	-130,997,054.39	-168,203,554.73
所有者权益合计	1,691,037,744.61	945,886,358.53	1,243,357,405.33	2,146,326,133.46
负债及所有者权益总计	1,707,346,903.58	1,019,668,682.97	1,420,092,711.22	2,160,837,210.78

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