建信现金增利货币B(010727)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信现金增利货币B(010727)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,037,877,225.33	1,366,915,210.10	980,486,059.93	1,664,006,524.10
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	80,264,773,819.22	87,107,413,686.44	74,329,299,473.11	47,066,854,630.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	80,234,422,761.69	87,077,292,502.88	74,329,299,473.11	47,010,856,493.35
资产支持证券投资	30,351,057.53	30,121,183.56	-	55,998,136.99
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	19,065,262,799.48	28,791,850,092.96	35,708,273,733.18	49,972,893,317.89
应收证券清算款	-	4,392,070,414.15	2,454,534,947.51	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,187,325.47	10,075,000.00	10,000,000.00	59,250,720.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	147,327,286,042.05	155,280,880,768.78	166,220,833,854.86	148,493,952,298.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	9,826,658,176.21	11,161,486,125.27	12,880,659,448.86	6,977,874,669.80
应付证券清算款	9,753,750,004.92	280,314,691.47	-	2,707,595,503.76
应付赎回款	699,086.76	40,999.20	10,237.76	31,999.24
应付管理人报酬	19,292,750.96	20,491,141.25	21,720,581.49	18,473,884.60
应付托管费	47,207,835.88	6,830,380.41	7,240,193.82	6,157,961.54
应付销售服务费	2,894,779.25	3,408,106.16	3,753,425.66	3,541,004.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	248,120.45	54,259.37	67,265.29	97,633.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,962,970.86	2,636,311.18	2,254,193.42	1,315,143.21
负债合计	19,652,713,725.29	11,475,262,014.31	12,915,705,346.30	9,715,087,800.54
所有者权益
实收基金	127,674,572,316.76	143,805,618,754.47	153,305,128,508.56	138,778,864,498.12
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	127,674,572,316.76	143,805,618,754.47	153,305,128,508.56	138,778,864,498.12
负债及所有者权益总计	147,327,286,042.05	155,280,880,768.78	166,220,833,854.86	148,493,952,298.66

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