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基金公告

宝盈优质成长混合A(010751)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	421,802.61	1,020,885.34	574,852.82	561,442.21
存出保证金	89,992.61	67,445.45	85,826.94	140,470.64
交易性金融资产	189,310,984.40	186,255,960.45	197,610,983.93	208,920,321.51
其中：股票投资	189,310,984.40	186,255,960.45	197,610,983.93	208,920,321.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,880,371.55	1,011,527.61	4,055,475.81	7,855,047.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	121,078.26	-	250,914.36
应收申购款	162,196.02	12,993.66	11,804.24	21,632.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	207,372,419.35	200,292,356.01	219,653,511.18	237,761,533.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	3,873,941.41	4,294,925.21
应付赎回款	347,881.14	188,474.72	335,638.35	142,987.31
应付管理人报酬	210,361.25	193,855.23	234,777.72	245,458.80
应付托管费	35,060.22	32,309.19	39,129.63	40,909.80
应付销售服务费	10,405.93	8,974.47	13,544.33	13,746.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	188,319.07	282,793.51	261,467.81	477,866.26
负债合计	792,027.61	706,407.12	4,758,499.25	5,215,893.94
所有者权益
实收基金	337,339,986.43	408,475,702.51	466,245,814.29	517,103,781.28
未分配利润	-130,759,594.69	-208,889,753.62	-251,350,802.36	-284,558,142.01
所有者权益合计	206,580,391.74	199,585,948.89	214,895,011.93	232,545,639.27
负债及所有者权益总计	207,372,419.35	200,292,356.01	219,653,511.18	237,761,533.21

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