2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
资产 | |||
银行存款 | 1,550,018.09 | 1,883,626.27 | 1,223,220.69 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 | 0.00 | 211,538.04 |
交易性金融资产 | 27,176,392.00 | 32,917,132.00 | 24,667,931.90 |
其中:股票投资 | 27,176,392.00 | 32,917,132.00 | 24,667,931.90 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 0.00 | 949.83 | 594.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 19,199.84 | 12,492.36 | 31,941.17 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 28,745,609.93 | 34,814,200.46 | 26,135,226.29 |
负 债 | |||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,979.01 | 911.32 | 20,453.76 |
应付管理人报酬 | 33,771.98 | 46,580.17 | 31,750.78 |
应付托管费 | 5,628.64 | 7,763.36 | 5,291.80 |
应付销售服务费 | 158.54 | 244.72 | 301.73 |
应付交易费用 | 0 | 0 | 0 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 41,025.99 | 30,000.41 | 14,876.71 |
负债合计 | 84,564.16 | 85,499.98 | 72,674.78 |
所有者权益 | |||
实收基金 | 31,753,702.12 | 31,678,520.31 | 22,710,417.79 |
未分配利润 | -3,092,656.35 | 3,050,180.17 | 3,352,133.72 |
所有者权益合计 | 28,661,045.77 | 34,728,700.48 | 26,062,551.51 |
负债和所有者权益总计 | 28,745,609.93 | 34,814,200.46 | 26,135,226.29 |