博时创业板指数A(010785)资产负债表-基金频道-证券之星

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博时创业板指数A(010785)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	27,994.71	15,674.33	62,045.58	14,514.17
存出保证金	17,325.32	8,744.15	16,646.65	1,963.46
交易性金融资产	100,150,566.78	93,965,137.44	97,702,104.66	38,597,022.43
其中：股票投资	100,150,566.78	93,953,036.64	97,195,787.67	38,597,022.43
债券投资	-	12,100.80	506,316.99	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	284,299.49	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	148,474.06	388,116.96	233,333.28	48,206.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	107,252,820.47	100,903,629.43	103,674,695.58	41,267,876.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	14.99	372,501.19	-
应付赎回款	1,238,212.83	1,312,101.59	318,915.76	74,774.63
应付管理人报酬	46,070.35	38,923.73	44,407.15	17,391.07
应付托管费	13,821.13	11,677.13	13,322.17	5,217.30
应付销售服务费	18,143.67	17,178.97	20,100.59	6,364.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	243,786.95	183,889.10	107,230.26	340,048.20
负债合计	1,560,034.93	1,563,785.51	876,477.12	443,795.20
所有者权益
实收基金	96,379,769.92	132,590,031.98	138,761,197.59	70,053,962.32
未分配利润	9,313,015.62	-33,250,188.06	-35,962,979.13	-29,229,881.27
所有者权益合计	105,692,785.54	99,339,843.92	102,798,218.46	40,824,081.05
负债及所有者权益总计	107,252,820.47	100,903,629.43	103,674,695.58	41,267,876.25

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