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基金公告

中银证券精选行业股票C(010893)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,303,744.95	1,058,835.13	2,749,855.33	2,718,304.84
存出保证金	395,004.48	159,832.88	282,128.57	396,886.48
交易性金融资产	551,369,827.13	409,742,857.29	406,414,082.74	413,957,565.27
其中：股票投资	551,186,824.32	409,742,857.29	406,414,082.74	413,957,565.27
债券投资	183,002.81	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,434,562.38	943,363.76	4,216,247.30	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	202,472.22	1,393.78	4,475.04	37,724.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	597,329,246.91	439,072,441.70	444,130,005.15	451,610,184.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,888,899.84	-	3,791,098.94	2,551,511.13
应付赎回款	2,595,544.66	707,821.70	525,010.54	404,240.26
应付管理人报酬	601,805.47	404,630.00	467,643.06	444,179.79
应付托管费	100,300.92	67,438.35	77,940.52	74,029.96
应付销售服务费	6,925.57	4,390.62	4,526.34	4,038.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.07	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	471,926.40	313,485.74	391,598.46	471,450.34
负债合计	5,665,402.93	1,497,766.41	5,257,817.86	3,949,449.74
所有者权益
实收基金	960,414,569.46	1,077,396,321.31	1,147,770,662.06	1,218,367,893.09
未分配利润	-368,750,725.48	-639,821,646.02	-708,898,474.77	-770,707,157.99
所有者权益合计	591,663,843.98	437,574,675.29	438,872,187.29	447,660,735.10
负债及所有者权益总计	597,329,246.91	439,072,441.70	444,130,005.15	451,610,184.84

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