鹏华汇智优选混合C(010895)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华汇智优选混合C(010895)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,604,913.74	14,745,871.89	13,376,005.77	9,254,318.28
存出保证金	587,112.21	779,240.51	596,576.29	445,894.23
交易性金融资产	3,316,847,087.41	3,181,875,426.97	3,435,763,003.48	3,484,426,731.82
其中：股票投资	3,316,847,087.41	3,181,875,426.97	3,435,763,003.48	3,484,426,731.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	30,406,962.03	2,744,351.81	-	10,550,203.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,093,643.18	-	2,106,239.82
应收申购款	521,003.74	36,601.86	23,746.35	39,046.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,638,225,963.22	3,494,424,653.27	3,700,999,335.18	3,871,545,915.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,535,260.21	12,524,557.00	14,206,398.38	20,832,069.23
应付赎回款	6,705,044.16	7,077,458.54	4,355,841.08	1,603,486.08
应付管理人报酬	3,718,234.34	3,418,254.94	3,787,192.48	3,913,123.45
应付托管费	619,705.71	569,709.19	631,198.78	652,187.25
应付销售服务费	111,613.31	105,103.59	116,121.99	120,089.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,296,547.28	1,296,681.33	1,436,283.73	2,897,878.86
负债合计	19,986,405.01	24,991,764.59	24,533,036.44	30,018,834.49
所有者权益
实收基金	4,918,000,089.85	5,650,648,722.57	6,158,382,499.32	6,683,988,275.94
未分配利润	-1,299,760,531.64	-2,181,215,833.89	-2,481,916,200.58	-2,842,461,195.07
所有者权益合计	3,618,239,558.21	3,469,432,888.68	3,676,466,298.74	3,841,527,080.87
负债及所有者权益总计	3,638,225,963.22	3,494,424,653.27	3,700,999,335.18	3,871,545,915.36

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