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基金公告

博远优享混合C(010907)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	1.14	505.38
存出保证金	-	-	1,820,377.23	685,430.61
交易性金融资产	14,407,336.50	25,587,671.83	26,588,052.29	31,348,013.73
其中：股票投资	4,867,318.00	7,076,853.00	7,442,912.50	9,305,403.00
债券投资	9,540,018.50	18,510,818.83	19,145,139.79	22,042,610.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	519.60	10.00	19.98	496.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,573,494.92	29,896,594.77	31,079,763.45	37,162,485.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	111,220.21	5,643.47	-	-
应付管理人报酬	13,514.80	19,485.11	21,327.81	24,583.61
应付托管费	2,534.04	3,653.46	3,998.98	4,609.46
应付销售服务费	467.30	547.62	774.24	797.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,081.18	1,175.17	1,663.43	1,443.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	39,781.56
负债合计	128,817.53	30,504.83	27,764.46	71,215.49
所有者权益
实收基金	16,026,195.87	31,999,990.96	33,521,318.16	42,463,012.13
未分配利润	418,481.52	-2,133,901.02	-2,469,319.17	-5,371,742.61
所有者权益合计	16,444,677.39	29,866,089.94	31,051,998.99	37,091,269.52
负债及所有者权益总计	16,573,494.92	29,896,594.77	31,079,763.45	37,162,485.01

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