长盛成长精选混合A(010914)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长盛成长精选混合A(010914) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛成长精选混合A(010914)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	210,404.44	133,221.30	417,378.66	469,296.57
存出保证金	22,406.64	17,688.30	32,064.37	18,463.32
交易性金融资产	59,247,662.24	46,150,538.13	55,085,440.35	61,602,343.45
其中：股票投资	59,247,662.24	46,150,538.13	55,085,440.35	61,602,343.45
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	377,908.34	928,210.41	93,556.21	751,994.54
应收利息	-	-	-	-
应收股利	11,901.90	-	-	-
应收申购款	38,797.20	438.67	295.74	1,488.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	65,609,272.89	53,165,798.02	59,778,046.92	66,491,017.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,480,514.83	1,496,917.95	274,837.51	532,331.73
应付赎回款	201,985.96	20,852.58	26.05	39,909.87
应付管理人报酬	55,800.15	52,578.26	58,274.91	66,096.00
应付托管费	9,300.04	8,763.02	9,712.49	11,016.02
应付销售服务费	1,209.21	1,752.45	1,992.75	2,494.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,957.36	152,844.27	155,461.70	216,304.69
负债合计	2,859,767.55	1,733,708.53	500,305.41	868,152.42
所有者权益
实收基金	94,541,133.54	80,811,995.82	105,722,300.43	114,464,003.17
未分配利润	-31,791,628.20	-29,379,906.33	-46,444,558.92	-48,841,138.29
所有者权益合计	62,749,505.34	51,432,089.49	59,277,741.51	65,622,864.88
负债及所有者权益总计	65,609,272.89	53,165,798.02	59,778,046.92	66,491,017.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年