长盛成长精选混合C(010915)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛成长精选混合C(010915)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	133,221.30	417,378.66	469,296.57	242,182.17
存出保证金	17,688.30	32,064.37	18,463.32	21,860.88
交易性金融资产	46,150,538.13	55,085,440.35	61,602,343.45	52,488,586.25
其中：股票投资	46,150,538.13	55,085,440.35	61,602,343.45	52,488,586.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	928,210.41	93,556.21	751,994.54	523,313.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	5,007.21
应收申购款	438.67	295.74	1,488.62	774.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,165,798.02	59,778,046.92	66,491,017.30	56,816,858.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,496,917.95	274,837.51	532,331.73	276,123.51
应付赎回款	20,852.58	26.05	39,909.87	255,916.61
应付管理人报酬	52,578.26	58,274.91	66,096.00	56,565.26
应付托管费	8,763.02	9,712.49	11,016.02	9,427.55
应付销售服务费	1,752.45	1,992.75	2,494.11	2,049.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,844.27	155,461.70	216,304.69	244,566.53
负债合计	1,733,708.53	500,305.41	868,152.42	844,648.61
所有者权益
实收基金	80,811,995.82	105,722,300.43	114,464,003.17	121,481,315.70
未分配利润	-29,379,906.33	-46,444,558.92	-48,841,138.29	-65,509,105.42
所有者权益合计	51,432,089.49	59,277,741.51	65,622,864.88	55,972,210.28
负债及所有者权益总计	53,165,798.02	59,778,046.92	66,491,017.30	56,816,858.89

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